Производственные предприятия, которые выбрали для своей основной деятельности непосредственно изготовление готовой продукции или полуфабрикатов, сталкиваются с задачей отражения и регистрации таких хозяйственных процессов в регламентированном учете. В этой статье мы предлагаем пошаговую инструкцию учета производства и выпуска готовой продукции 1С 8.3 с помощью конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0».
Для начала, убедимся, что наша конфигурация позволяет вести учет выпуска готовой продукции в 1С 8.3.
В «Администрировании» в настройках перейдем по ссылке «Функциональность».
Нас интересуют функциональные возможности системы по учету производства, которые можно найти на соответствующей закладке.
Видим, что в этой части функции используются и не могут быть выключены. На этом первый шаг считаем выполненным.
Настройка реализуется также в главном меню системы из раздела «Главное», подраздел «Настройки», гиперссылка «Учетная политика».
Учетная политика настраивается для конкретной организации, затем обращаем внимание на виды деятельности для счета 20 и устанавливаем флаг учета выпуска товаров.
Обратите внимание! Внизу рисунка имеются три дополнительные опции, которые также влияют на наш способ учета:
Мы рассматриваем вариант без применения счета 40, встречных выпусков и полуфабрикатов.
Данный шаг завершен, необходимые настройки политики мы выполнили.
В главном меню системы раздел «Производство» отвечает за учет производственных процессов, а непосредственно выпуску посвящен отдельный подраздел.
Разберем подробно работу с отчетом производства за смену.
Создадим новый документ и заполним его с учетом выпуска одного вида товаров по простой производственной спецификации.
В шапке кроме названия фирмы и склада, откуда берется материал и куда помещаются выпущенные товары, потребуется указать счет затрат и производственное подразделение затрат.
Для заполнения табличной части в систему должны быть внесены показатели в номенклатурный справочник, в которых будет содержаться информация о разновидностях выпускаемых товаров.
Карточка номенклатуры обязательно должна иметь вид «Продукция». Для обособленного учета на счете затрат основного производства необходимо заполнить номенклатурную группу. Для списания материалов на выпущенную продукцию автоматом требуется заполнение спецификации, которую можно создать непосредственно из этой карточки.
Следующее наше действие занести в табличку «Продукции», количество выпуска, проставить плановую цену, спецификацию. Строки «Счет учета» и «Номенклатурная группа» заполнятся автоматом по данным карточки номенклатуры.
Для списания материалов и внесения их в состав с/с заполняется закладка «Материалы». При наличии спецификации заполнение произойдет автоматически по кнопке «Заполнить».
Закончить данный шаг учета следует проведением созданной формы. Сформированные этим проводки отражают учет производства и выпуска готовой продукции в 1С 8.3.
Анализируя проводки, видим, что по кредиту счета 20 отражена плановая стоимость, а по дебету 20 счета собраны фактические затраты. Для корректного расчета нужно понять фактическую себестоимость готовых товаров.
Перед расчетом фактической с/с в системе должны быть отражены все необходимые затраты по счету основного производства. Кроме сырья, это может быть зарплата рабочих, амортизация оборудования, прочие расходы. Этот расчет запускается через «Закрытие месяца».
Расчет текущего возможен при выполненных расчетах предыдущих периодов.
Если закрытие периода выполнено без ошибок, то все операции отражаются зеленым цветом. Для проверки расчета себестоимости посмотрим, какие проводки сформировались по закрытию затратных счетов. Для этого выберем соответствующую операцию «Показать проводки».
Расчетом произведена корректировка выпуска, это отражено в первой проводке. Проводка формирует сторнировочную запись, т.к. плановая себестоимость оказалась больше фактических затрат.
В завершение нам осталось сделать бухотчеты по счетам затрат и готовым товарам. Ранее, в нашем примере, мы не отражали незавершенное производство, допустив, что вся продукция выпущена на склад и в цехах предприятия не осталось не переработанного сырья. Это означает, что сальдо счета основного производства должно быть нулевым, а фактическая себестоимость выпуска сформировалась на счете готовых товаров.
Видим, что счет 20 закрыт.
Расчет произведен корректно. Следующим этапом станет учет реализации готовой продукции в 1С 8.3.
По моему наблюдению для начинающих бухгалтеров оформление авансовых отчётов представляет значительную трудность на первых порах.
Сегодня мы рассмотрим азы этого дела, а также наиболее популярные случаи из жизни. Все эксперименты будем ставить в 1С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0).
Итак, начнём
Не мне вам рассказывать, что за расчёты с подотчетными лицами в бухгалтерии отвечает 71 счёт:
Выдача активов отражается работнику по дебету этого счёта, а списание - по кредиту.
Ну, например, выдали 5000 под отчёт из кассы:
Почему я сказал активов ? Всё потому, что выдавать работнику мы можем:
Давайте рассмотрим каждый из перечисленных выше примеров.
Для выдачи аванса из кассы мы оформляем расходный кассовый ордер (в тройке это документ "Выдача наличных"):
В виде операции указываем "Выдача подотчетному лицу":
Проводка получилась такой:
В этом случае перечисление денежных средств осуществляется на карточный счёт сотрудника (счёт, к которому привязана банковская карта, при помощи которой сотрудник сможет снять эти деньги).
В тройке эта операция оформляется обычным документом "Списание с расчетного счета":
Также не забываем указать в виде операции "Перечисление подотчетному лицу":
Проводка получилась такой:
Денежным документом может являться, например, билет на самолёт, который организация приобрела для сотрудника, который едет в командировку.
После покупки этот билет учитывается по дебету счёта 50.03:
При выдаче этого билета сотруднику под отчёт (перед командировкой) бухгалтерия оформляет документ "Выдача денежных документов":
А на закладке "Денежные документы" указывает этот самый билет:
Проводка получилась такой (списали билет со счёта 50.03):
Отдельно упомяну:
Но ведь активы выдаются сотруднику не просто так, а для выполнения определённого служебного поручения. Поэтому наступает момент, когда работник должен отчитаться перед бухгалтерией по форме АО-1.
Это такая печатная форма в которой указывается:
Вот вам пример формы АО-1:
Этот отчёт (АО-1) составляется работником совместно с бухгалтерией и утверждается руководителем. В самом низу указывается количество документов и листов, на которых они приложены к отчёту (чеки обычно целыми пачками наклеивают на листы формата А4).
Так вот, чтобы напечатать такой отчёт (АО-1), списать с сотрудника задолженность по 71 счёту, а также принять расходы в тройке существует документ "Авансовый отчет":
Пробежимся вкратце по его закладкам:
Заполняем закладку "Авансы":
Надо сказать, что эта закладка никак не отображается в проводках документа, а идёт только для печатной формы АО-1.
Заполняем закладку "Товары" (купили кучу всего и поставили на десятку):
Вот проводки этой закладки:
Заполняем закладку "Оплата"(гасим долг перед поставщиками, ну или оплачиваем аванс):
Вот проводки:
Примеры заполнения закладки "Прочее".
Оплата услуг связи:
Оплата объявлений в газете:
Списание суточных и долга за командировочных билетов:
Оплата за какие-то услуги (сразу списываем на 26):
Кстати, на закладках "Товары" и "Прочее" присутствует галка "СФ", если её поставить, то по этой строке введётся Счёт-фактура полученная.
Агент - это посредник, которому заказчик поручает выполнение различных действий. За их выполнение агент получает от заказчика (принципала) вознаграждение. Про агентские услуги в 1С 8.3 и проводки у агента читайте в этой статье.
Учет агентских договоров в 1С 8.3 у агента начинают с создания в 1С 8.3 договора с комитентом (принципалом) и настройки его параметров. Существует несколько видов агентских договоров, один из самых распространенных – договор комиссии. По такому договору принципал поручает агенту (комиссионеру) реализовывать за вознаграждение свои товары. При этом агент действует от своего имени, но за счет принципала. Какие проводки по агентскому договору делает агент в 1С 8.3 смотрите далее. Как отразить агентские услуги в 1С 8.3 в несколько шагов читайте в этой статье.
Агент (комиссионер) не является собственником товара по договору комиссии. Весь товар, полученный от комитента, комиссионер приходует на забалансовый счет «004» (Товары, принятые на комиссию). Для оформления этой операции зайдите в раздел «Покупки» (1) и кликните на ссылку «Поступление (акты, накладные)» (2). Откроется окно для создания документов поступления.
В открывшемся окне нажмите кнопку «Поступление» (3) и кликните на ссылку «Товары, услуги, комиссия» (4). Откроется форма накладной на поступление.
В форме накладной укажите:
В номенклатурном справочнике выберете нужный товар (13) и нажмите кнопку «Выбрать» (14). Если товар новый, нажмите кнопку «Создать» (15) для ввода новой номенклатуры.
Далее заполните данные по количеству поступившего на комиссию товара (16) и его цене (17). В поле «% НДС» (18) укажите «Без НДС». Поле «Счет учета» (19) автоматически заполнится счетом «004.01» (Товары на складе). Для завершения операции нажмите кнопку «Провести и закрыть» (20). Товар, поступивший от комитента, оприходован. В бухгалтерском учете поступление отражено по дебету счета 004 «Товары, принятые на комиссию».
Чтобы посмотреть проводку кликните на накладную (21) в окне «Поступление» и нажмите кнопку «ДтКт» (22). Откроется окно проводок.
В окне проводок мы видим что товары, полученные от комитента, оприходованы по дебету счета 004 (23).
Если ваша организация находится на общем режиме налогообложения, то на любую реализацию вы начисляете НДС. Но если вы реализуете товар, который взяли на комиссию, НДС начислять не нужно. При этом вы обязаны выставить покупателю счет-фактуру как при обычной продаже. Она будет отражена в вашей декларации по НДС в разделе №10 – «сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур».
В 1С 8.3 делает эти операции автоматически, но агенту следует правильно оформить реализацию товаров, полученных от комитента. Для этого зайдите в раздел «Продажи» (1) и кликните на ссылку «Реализация (акты, накладные)» (2).
В открывшемся окне нажмите кнопку «Реализация» (3) и кликните на ссылку «Товары, услуги, комиссия» (4). Откроется форма для заполнения накладной.
В накладной заполните поля:
Нажмите кнопку «Добавить» (9) и выберете из справочника номенклатуры товары (10), которые вы продаете. Заполните поля «Количество» (11) и «Цена» (12).
Внимание, это важно! В поле «Счет учета» (13) укажите счет 004.01. Теперь 1С 8.3 «понимает», что вы продаете комиссионный товар, и сделает правильные проводки по агентскому договору у агента в 1с 8.3.
В проводках мы видим, что проданный товар списался с кредита счета 004.01 (18). Также на сумму реализации (19) по дебету счета 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (20) отражена задолженность покупателя перед агентом. По кредиту счета 76.09 «Прочие расчеты…» (21) отражена задолженность агента перед комитентом.
Агент (комиссионер) с определенной договором периодичностью должен отчитываться комитенту о проданных товарах. В 1С 8.3 для такого отчета предназначен специальный документ - «Отчет комитенту». Он формируется отдельно по каждому комитенту за указанный период. Чтобы создать этот отчет зайдите в раздел «Покупки» (1) и кликните на ссылку «Отчеты комитентам» (2). Откроется окно со списком ранее созданных отчетов.
В открывшемся окне нажмите кнопку «Отчет комитенту» (3) и кликните на ссылку «Отчет о продажах» (4). Откроется форма для формирования отчета.
В открывшейся форме во вкладке «Главное» (5) заполните поля:
Во вкладке «Товары и услуги» нажмите кнопку «Заполнить» (17) и кликните на ссылку «Заполнить реализованными по договору» (18). Отчет автоматически заполнится комиссионным товаром, который был продан на дату отчета.
В заполненной товарной части мы видим список проданного товара (19), его количество (20), закупочную (21) и продажную (22) цену. Поле «Вознаграждение» (23) заполнится автоматически, если во вкладке «Главное» указать способы расчета «Процент от разности сумм продажи и поступления» или «Процент от суммы продажи». В нашем примере поле «Вознаграждение» надо заполнить вручную, потому что во вкладке «Главное» мы указали способ расчета «Не рассчитывается». Обычно так делают, если вознаграждение считают как разницу между ценой покупки и продажи. Способ расчета вознаграждения агента указывают в договоре комиссии.
Итак, вручную заполняем поле «Вознаграждение» (23) как разницу между суммой закупки и продажи. Поле «НДС вознаграждения» (24) заполнится автоматически. В поле «Покупатель» (25) мы видим, каким покупателям были продан комиссионный товар. Для формирования счета-фактуры на вознаграждение снова перейдите на вкладку «Главное» (26).
Во вкладке «Главное» нажмите кнопку «Выписать счет-фактуру» (27). Счет-фактура на вознаграждение сформирован. Для завершения операции и отражения в учете данных по сформированному отчету нажмите кнопки «Записать» (28) и «Провести» (29). Чтобы проверить сформированные проводки, нажмите кнопку «ДтКт» (30). Откроется окно проводок.
В окне проводок мы видим, что по кредиту счета 90.01.1 «Выручка…» и дебету счета 62.01 «Расчеты с покупателями…» отражено комиссионное вознаграждение (31). Также на него начислен НДС (32). По кредиту счета 62.01 (33) и дебету счета 76.09 (34) проведен зачет вознаграждения и задолженности агента перед принципалом. Это означает, что принципал не будет перечислять агенту вознаграждение, а агент (комиссионер) будет должен перечислить комитенту только покупную стоимость проданных товаров.
Отчет по проводкам представляет собой выборку из журнала проводок по некоторым заданным критериям.
Для формирования отчета выберите пункт "Отчет по проводкам" меню "Отчеты" главного меню программы. На экран выдается запрос параметров вывода данного отчета.
В запросе настройки отчета надо указать, за какой период необходимо сформировать отчет. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода.
Совет:
Если нужен отчет за "стандартный"
период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), воспользуйтесь кнопкой выбора периода
.
Включение проводок в отчет может быть ограничено фильтром. Фильтр задается в виде строки. В общем случае фильтр может содержать одну или несколько корреспонденции счетов и (или) символьных строк, разделяемых точкой с запятой ";" .
Корреспонденции имеют вид:
Здесь в качестве n и m может указываться звездочка ("*" ), она обозначает любой счет. Например, фильтр "*,51" означает, что в отчет будут включены все проводки с кредита счета 51 "Расчетные счета".
В отчет включаются все записи из журнала операций, удовлетворяющие следующим условиям:
Примеры :
В форме настройки параметров отчета предусмотрена возможность сохранения часто используемых фильтров и их последующего использования.
Для сохранения фильтра в списке следует нажать на кнопку "Запомнить" .
Для использования ранее сохраненного фильтра его нужно выбрать в списке фильтров и нажать кнопку "Выбрать" . При этом фильтр из списка копируется в поле "Фильтр" .
Для удаления фильтра из списка следует его выделить и нажать на кнопку "Удалить" .
Проводки в отчет могут быть отобраны по одной конкретной валюте. Для этого следует установить флажок "По валюте" и выбрать нужную валюту.
Проводки могут быть отобраны по конкретному номеру журнала, проставленного в проводках. Для этого следует ввести или выбрать номер журнала.
Для каждой включенной в отчет проводки приводятся дата, описание проводки, счета дебета и кредита проводки, сумма проводки и наименования субконто дебета и кредита проводки, если по счетам дебета или кредита проводки ведется аналитический учет. Для проводок, выраженных в валюте, в отчете указывается наименование валюты, сумма в валюте и курс валюты, по которому была сделана проводка. Порядок записей в отчете соответствует хронологическому порядку проводок в журнале проводок.
Когда указатель мыши выводится в виде креста с линзой (на строках отчета) при нажатии клавиши Enter или двойном щелчке мыши на экран выдается соответствующая операция для просмотра и редактирования. При этом курсор автоматически устанавливается на выбранную проводку в открывающемся окне просмотра и редактирования операции.
На прошлом занятии мы с Вами закрывали период, проводили регламентные операции в части НДС. Закрытие периода завершает наш основной процесс по воду хозяйственных операций.
На данном занятии мы будем рассматривать результаты, которые мы создали в программе 1С Бухгалтерия 8 . Рассмотрим стандартные бухгалтерские отчеты, с помощью которых можно получить информацию из программы и анализировать ее.
Отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" предназначен для формирования оборотно-сальдовой ведомости по всем счетам (субсчетам) за определенный период времени.
Каждая строка отчета соответствует определенному счету или субсчету. Счета упорядочены в порядке возрастания.
Для каждого счета показаны суммы остатков на начало и на конец периода по дебету и кредиту и суммы оборотов за период.
Отчет предназначен для формирования шахматной ведомости по всем счетам (субсчетам) за определенный период времени.
Каждая строка отчета соответствует дебетуемым счетам, каждый столбец - кредитуемым счетам. Счета упорядочены в порядке возрастания.
Для каждого счета в строке, показаны суммы оборотов за период в корреспонденции со счетом в колонке.
Отчет "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" предназначен для формирования оборотно-сальдовой ведомости по выбранному счету за определенный период времени.
По составу выводимой информации отчет напоминает фрагмент отчета Оборотно-сальдовая ведомость.
Отчет "Анализ счета" предназначен для представления данных по оборотам между выбранным счетом и всеми остальными счетами за определенный период.
Отчет можно сформировать с детализацией по субсчетам или по объектам аналитического учета (субконто).
Данные можно вывести с дополнительной разбивкой по периодам времени: месяц, год и т.д.
В отчете можно вывести развернутое сальдо. При этом развернутое сальдо рассчитывается для каждого уровня группировки и по счету в целом.
Отчет "Карточка счета" предназначен для представления упорядоченной по датам выборки корреспонденций счетов, которые относятся к выбранному периоду времени и в которых был использован выбранный счет.
По структуре отчет аналогичен отчету Карточка субконто.
Данные можно вывести с дополнительной разбивкой по периодам времени: месяц, год и т.д.
Отчет "Анализ субконто"предназначен для представления данных по выбранному виду субконто: начальное и конечное сальдо, обороты за период по счетам. Отчет можно сформировать не только по выбранному субконто или нескольким субконто, но и по значению субконто или реквизиту значения субконто.
Отчет формируется с детализацией по счетам. Настройки отчета позволяют задать дополнительную детализацию по субсчетам.
Данные можно вывести с разбивкой по периодам времени: месяц, год и т.д.
В отчете можно вывести развернутое сальдо. При этом развернутое сальдо рассчитывается для каждого уровня группировки.
В отчете можно установить следующие настройки:
Отчет "Обороты между субконто"предназначен для представления данных по оборотам между списком выбранных субконто и списком корреспондирующих субконто.
Отчет "Карточка субконто"предназначен для представления упорядоченной по датам выборки корреспонденций счетов, которые относятся к выбранному периоду времени и в которых был использован выбранный вид субконто.
По структуре отчет аналогичен отчету Карточка счета.
Каждая строка отчета соответствует одной корреспонденции счетов. В отчете выводится итоговая информация: начальный остаток по выбранному счету, а также конечный остаток и итоговые обороты.
Данные можно вывести с дополнительной разбивкой по периодам времени: месяц, год и т.д.
Отчет "Отчет по проводкам" предназначен для представления списка корреспонденций счетов, отобранных по заданным критериям.
Каждая строка отчета соответствует одной корреспонденции счетов.
Отчет "Главная книга"позволяет по каждому счету (субсчету) вывести информацию о сальдо начало и конец периода, оборотах счета с другими счетами (субсчетами) за выбранный период времени. Отчет формируется по данным бухгалтерского учета.
Построение отчета выполняется по кнопке Сформировать .
Формирование более компактного вида отчета со скрытым заголовком выполняется по кнопке Заголовок .
Параметры формирования отчета можно задать по кнопке Настройка :
Экспресс-проверка ведения учета в программе 1С Бухгалтерия 8 помогает в любой момент времени получить сводную или детальную информацию о состоянии данных информационной базы.
Экспресс-проверка представляет собой набор проверок, сгруппированных по разделам учета. Каждая проверка контролирует отсутствие ошибок в данных информационной базы. Контроль может заключаться в соответствии учетных данных тем или иным положениям законодательства или в соответствии данных внутренним алгоритмам, заложенным в программу.
В результате выполнения экспресс-проверки формируется отчет, в котором показывается общее число проведенных проверок и число проверок, в ходе выполнения которых были обнаружены ошибки. Отчет можно распечатать или сохранить в файл.
Результаты экспресс-проверки можно выводить с детализацией до раздела учета или до каждой проверки. В отчете могут быть показаны комментарии к каждой выполненной проверке:
Состав выполняемых проверок можно ограничить (кнопка Показать/скрыть настройки ). Для того чтобы проверка или раздел проверок не выполнялись, нужно снять флажок.
Отчет предназначен для выявления возможных ошибок данных налогового учета и учета разниц в оценке активов и обязательств.
Отчет содержит аналитический анализ состояния налогового учета и учета разниц в оценке активов и обязательств, который проводится методом сопоставления данных бухгалтерского учета, налогового учета и учета разниц в оценке активов и обязательств.
Отчет нужно формировать только после выполнения регламентных операций закрытия месяца.
Показатели отчета группируются по экономическому содержанию и представляются в виде графических схем (блок-схем). Связи между блоками отражаются стрелками. Стрелки иллюстрируют "переход" стоимости от одного объекта учета к другому. Стрелки исходят из блоков, символизирующих списываемые объекты (их стоимость уменьшается), и входят в блоки, символизирующие объекты, стоимость которых возрастает.
Связи между схемами обозначаются двумя способами:
Переход от одной схемы к другой производится по двойному щелчку мыши на блоке с интересующими показателями. Если расшифровка запрошенного показателя не предполагает переход на другую схему, то открывается отчет по проводкам, содержащий все учетные записи, по которым был сформирован этот показатель. Каждая учетная запись может быть детализирована по документам. Для этого необходимо установить флажок Развернуть по документам командной панели. Документ можно открыть непосредственно из отчета и при необходимости скорректировать.
Общая картина расположения схем и связи между схемами находятся в разделе "Структура налоговой базы". Структура налоговой базы доступна при открытии отчета и по кнопке с одноименным названием на командной панели любой схемы и таблицы расшифровки. С помощью структуры налоговой базы можно перейти к интересующему разделу учета.
На схеме "Производство" отражены производственные расходы по выпуску готовой продукции и услуг, оказанных сторонним заказчикам. Расходы, отнесенные на стоимость услуг, оказанных собственным производственным подразделениям, в отчете не отражаются.
На схеме "Стоимость активов" в блоке "Стоимость товаров, РБП, списанных на расходы и амортизация" отражается стоимость активов, списанных по причинам иным, чем реализация (списание на собственные нужды, списание на прочие расходы, возвраты поставщикам и т.д.).
На схеме "Расходы по обычным видам деятельности" в блоке "Стоимость товаров, РБП, списанных на расходы и амортизация" отражается стоимость активов, списанных на расходы по обычным видам деятельности.
На схеме "Расходы по обычным видам деятельности" и на схеме "Производство" допускается несовпадение данных блока "Прямые расходы" для многопередельных производств в том случае, если на некотором производственном этапе допущена переквалификация расходов из прямых в косвенные и наоборот. Тоже правило действует для блока "Косвенные расходы".
На схеме "Налог" анализ состояния налогового учета проводится методом сопоставления величины налога на прибыль по данным налогового учета (декларация по прибыли) и по данным бухгалтерского учета с учетом признания и списания постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств (отчет о прибылях и убытках). Если величина налога на прибыль по данным бухгалтерского учета совпадает с величиной налога на прибыль по данным налогового учета, то ведение налогового учета расценивается как правильное.
Блоки иллюстрирует стоимость активов, обязательств, доходов и расходов организации по данным:
В случае если для показателей одного блока не выполняется правило "Оценка стоимости по данным бухгалтерского учета = Оценка стоимости по данным налогового учета + Постоянные и временные разницы ", то блок обводится рамкой красного цвета. Это сигнал наличия ошибок учета. Рекомендуется рассмотреть историю формирования показателей блока, выяснить причину невыполнения правила и устранить ее.
Отчет не предназначен для анализа данных о доходах и расходах, отнесенных к видам деятельности с особым порядком налогообложения. За исключением тех расходов, которые отнесены к деятельности с особым порядком налогообложения, в результате распределения по полученным доходам.
Отчет не предназначен для анализа доходов, не учитываемых при определении налоговой базы (ст. 251 НК РФ).
Отчет предназначен для проверки в программе 1С Бухгалтерия 8 правильности заполнения книги покупок, книги продаж и декларации по НДС. В отчете показана сумма начислений и вычетов НДС по видам хозяйственных операций.
Отчет нужно формировать только после выполнения регламентных операций по НДС.
Отчет состоит из общей схемы налоговой базы и расшифровок отдельных блоков этой схемы.
Возврат к схеме отчета из расшифровок осуществляется по кнопке Структура налоговой базы .
В каждом блоке, отражающем начисление, либо вычет НДС содержится два показателя:
В случае если блок содержит записи с ошибками, то рядом с ним выводится восклицательный знак красного цвета.
Сумму каждого блока отчета можно расшифровать.
Отчет предназначен для контроля наличия счетов-фактур, полученных от поставщиков.
При формировании отчета можно задать следующие параметры:
Результаты формирования отчета выводятся в разделе Результат :
В форме расположены команды управления отчетом, поле "быстрых" пользовательских настроек и поле результата отчета.
При открытии в поле "быстрых" пользовательских настроек выводятся текущий перечень параметров (текущего варианта настроек), по которым возможен отбор данных для построения отчета. В список "быстрых" пользовательских настроек включаются только те параметры, которые определены для этого при конфигурировании, а также те, для которых в пользовательских настройках каждого такого параметра указан режим "Быстрый доступ ". Устанавливая или снимая флажки для параметров, а также изменяя условия сравнения и значения сравнения, можно оперативно получать различные срезы данных.
Для редактирования полного перечня текущих настроек выполните команду "Настройка ". В открывшейся форме выполняется формирование условий отбора для построения отчета. Список может содержать дополнительные параметры.
Для использования существующих настроек выполните команду "Все действия - Выбрать настройку
". В списке укажите нужную настройку и нажмите кнопку "Выбрать
".
Команда выбора присутствует только в том случае, если у отчета или у конфигурации установлено свойство "Хранилище пользовательских настроек отчетов
".
Отчет может содержать несколько вариантов настроек отчета, определенных при конфигурировании. Для выбора нужного варианта используйте команду "Выбрать вариант ". В списке укажите нужный вариант и нажмите кнопку "Выбрать ". В списке будут представлены те настройки, которые ранее были сохранены командой "Все действия - Сохранить настройку ".
Если значения всех настроек параметров предполагается использовать для построения отчета в дальнейшем (возможно, если для пользователя установлено право "Сохранение данных пользователя "), то вариант этих настроек можно сохранить. Для этого выполните команду "Все действия - Сохранить вариант ". В открывшейся форме укажите имя варианта и нажмите кнопку "Сохранить ".
Если требуется изменить существующий вариант, выполните команду "Все действия - Изменить вариант ". В открывшейся форме выберите вариант и нажмите кнопку "Выбрать ". Внесите требуемые изменения и сохраните результат.
Если в поле "быстрых" пользовательских настроек вносились изменения и требуется вернуться к "стандартным" значениям (значения, которые сохранены для текущего варианта настроек), выполните команду "Все действия - Установить стандартные настройки ".
Для построения отчета нажмите кнопку "Сформировать
Предыдущий
